证券代码：300767         证券简称：震安科技          公告编号：2025-069          震安科技股份有限公司   对于向不特定对象刊行可转念公司债券募投形式结项     并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出         相关召募资金专户的公告   本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容实在、准确、完好，莫得失实 记录、误导性论述或紧要遗漏。     震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 3 日，召开了第四 届董事会第二十一次会议审议通过了《对于向不特定对象刊行可转念公司债券募 投形式结项并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相关召募资金专户的议 案》：鉴于公司“新建智能化减震及隔震成品装备制造基地形式”（以下简称可 转债募投形式）已达到预定可使用状态，公司拟将前述可转债募投形式赐与结项， 并将形式节余召募资金 60,787,077.87 元（含现款处理得回的痛快收益及活期利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）长久补充流动资金，用于 公司平方坐蓐策动及业务发展。     把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管指导第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关法则，鉴于本次拟使用召募资金已向上可转债募投形式召募资金 净额10%且高于1,000万元，故武艺项尚需提交公司股东会审议。     节余召募资金转出后，已结项可转债募投形式在银行开立的召募资金专户将 不再使用，公司将办理相关销户手续。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行 签署的相关监管合同随之拆开。     现将相关情况公告如下：     一、向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金基本情况     （一）召募资金金额及到位时候     把柄公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议录取二届监事 会第九次会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司《规定》 和中国证券监督处理委员会出具的《对于同意震安科技股份有限公司向不特定对 象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册。2021 年 3 月公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金总和为东谈主民币 28,500 万 元，扣除刊行用度 520.11 万元后施行召募资金净额为东谈主民币 27,979.89 万元。 上述资金已于 2021 年 3 月 18 日沿途到位，也曾信永中庸司帐师事务所（突出普 通合资）审验并于 2021 年 3 月 18 日出具 XYZH/2021KMAA50012 号《验资答复》。     （二） 召募资金专用账户的处理情况     经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司配置了召募资金专用账户， 公司及河北震安减隔震时期有限公司与吉祥银行股份有限公司昆明分行、民生证 券股份有限公司鉴定了《召募资金三方监管合同》，明确了各方的权益和义务。 三方监管合同与深圳证券往来所三方监管合同范本不存在紧要各异，公司严格执 行《召募资金处理轨制》及与保荐机构、开户银行鉴定的三方监管合同以及相关 证券监管法则，未发生违犯相关法则及合同的情况。   （三）召募资金专户存储情况   放弃 2025 年 7 月 3 日，向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金具体存 放情况如下：                                 金额单元：东谈主民币元   开户称号                  开户银行                    银行账号                            余额 震安科技股份有         吉祥银行股份有 限公司             限公司昆明分行 河北震安减隔震         吉祥银行股份有 时期有限公司          限公司昆明分行                           统统                                                     60,787,077.87   （四）召募资金使用及节余情况   放弃 2025 年 7 月 3 日，召募资金专户在存储时代产生了一定利息收入，可 转债募投形式召募资金的使用及节余的具体情况如下：                                  金额单元：东谈主民币元                                                                                  节余召募资        召募资金承诺投                                 累计利息收入和                          累计插足召募资                               节余召募资金金           金金额占募 形式称号   资总和/召募资金                                痛快收益总金额                          金金额②                                  额=①-②+③           集资金净额           净额①                                     ③                                                                                    的比例 新建智能 化减震及 隔震成品   279,798,932.96     224,851,996.98        5,840,141.89    60,787,077.87        21.73% 装备制造 基地形式  统统    279,798,932.96     224,851,996.98        5,840,141.89    60,787,077.87        21.73%    “新建智能化减震及隔震成品装备制造基地形式”形式于 2023 年 6 月 30 日完 成了建造装配及拓荒插足，完好意思验收责任已完成，并启动启用铺底流动资金 7,670.24 万元购买该形式所需原材料用于坐蓐，形式达到预定可使用状态内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司对于向 不特定对象刊行可转念公司债券投产及铺底流动资金使用想到打算的公告》。甩抄本核 查答复出具日，该形式召募资金施行使用金额 224,851,996.98 元，节余召募资金金 额 60,787,077.87 元，鉴于该形式已达到预定可使用状态，经审议，公司拟对该项 目赐与结项并将节余召募资金用于长久补充流动资金。把柄《深圳证券往来所上市 公司自律监管指导第 2 号——创业板上市公司法式运作》的相关法则，本次拟使用 节余召募资金金额已向上可转债募投形式召募资金净额 10%且高于 1,000 万元，故本 事项尚需提交公司股东会审议。     （五）本次可转债募投形式召募资金节余的主要原因 秉捏合理、高效、圣洁的原则严慎使用召募资金。在保证质地蔼然利推动的前提 下，公司合理配置资源，严格限制各项支拨，加强形式建筑的处理和监督，审慎 使用召募资金。 合商场施行状态和本身策动需要，要点研讨应收账款的催收及结算条目相对较好 的形式鉴定，导致工场订单量下滑，所需的物料及资金支拨减少；为了优化资本 限制，公司对已签形式进行想到打算排产时，优先研讨居品运距及鸿沟化排产，因此 大部分橡胶隔震支座居品的坐蓐安排在昆明工场坐蓐完成。说七说八，原可转债 募投形式标铺底流动资金出现节余。 可转债募投形式召募资金进行现款处理，擢升了可转债募投形式闲置召募资金的 使用恶果，得回一定的现款处理收益及利息收入。   （六）本次可转债募投形式节余资金的使用想到打算   鉴于公司本次可转债募投形式投资杀青，为擢升可转债召募资金使用效 率，把柄《上市公司召募资金监管司法》《深圳证券往来所创业板股票上市 司法》《深圳证券往来所上市公司自律监管指导第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法则及法式性文献的要求，公司拟将上述召募资金投 资形式专户节余资金 60,787,077.87 元（含现款处理得回的痛快收益及活期 利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）长久补充流动资金， 用于公司坐蓐策动算作及业务发展。   上述资金划转完成后，公司将对可转债募投形式召募资金专户进行销户处理。 可转债募投形式结项并将节余召募资金长久补充流动资金后，后续如需支付尚未 达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。   二、本次节余召募资金长久补充流动资金的必要性及对公司的影响   可转债募投形式已达到预定可使用状态,将节余的召募资金用于长久补充流 动资金，不错骄傲公司现时及改日一段时候内各项业务对流动资金的需求，同期 故意于公司加快推动新址品、新时期的研发与诈欺。实足的流动资金亦能为公司 在濒临突发情况时提供坚实的资金后援，增强公司的抗风险智商。公司本次将节 余召募资金长久补充流动资金，不存在改动或变相改动召募资金投向的情况，亦 不存在挫伤公司及中小股东利益的情形，未违犯中国证监会、深圳证券往来所关 于上市公司召募资金使用的相关法则。   综上，将可转债募投形式节余的召募资金长久补充流动资金，故意于公司未 来的可捏续发展，适合公司的永远利益。   三、审议形势及相关主张   （一）董事会审计委员会履职情况   公司董事会审计委员会对本次募投形式结项并将节余召募资金长久补充流 动资金及刊出相关召募资金专户的事项进行了充分了解和审查，举座审计委员会 委员以为：将节余召募资金（含利息收入）长久补没收司流动资金，适合《深圳 证券往来所创业板股票上市司法》、                《深圳证券往来所上市公司自律监管指导第 2 号——创业板上市公司法式运作》等相关法律、法则及法式性文献的要求及公司 施行情况，故意于擢升召募资金使用恶果。举座委员一致通过了《对于向不特定 对象刊行可转念公司债券募投形式结项并将节余召募资金长久补充流动资金及 刊出相关召募资金专户的议案》，并决定提交公司第四届董事会第二十一次会议 审议。     （二）董事会审议情况     公司于2025年7月3日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于向不特定对象刊行可转念公司债券募投形式结项并将节余召募资金长久补 充流动资金及刊出相关召募资金专户的议案》，举座董事一致同意将公司向不 特定对象刊行可转念公司债券募投形式赐与结项，并将形式节余召募资金 资金转出当日银行结算余额为准）长久补充流动资金，用于公司平方坐蓐经 营及业务发展。节余召募资金转出后，已结项募投形式在银行开立的召募资 金专户将不再使用，董事会同意授权公司策动处理层办理相关销户手续内容 详见2025年7月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份 有限公司第四届董事会第二十一次会议方案公告》。     （三）保荐机构核查主张     经核查，保荐机构以为：公司向不特定对象刊行可转念公司债券形式结项并 将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相关召募资金专户事项也曾公司董事 会审计委员会同意、并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，该事项尚 需经股东会审议，践诺了必要的形势，适合《上市公司召募资金监管司法》《深 圳证券往来所创业板股票上市司法》《深圳证券往来所上市公司自律监管指导第     说七说八，保荐机构对上述事项无异议。   四、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议方案》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议》；   （三）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司向不特定对象发 行可转念公司债券募投形式结项并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相 关召募资金专户的核查主张》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                             董事会