万家多元价值搀杂型发起式证券投资基金                     基金合同胜仗公告                    公告送出日历：2025 年 7 月 12 日     基金称号               万家多元价值搀杂型发起式证券投资基金     基金简称                        万家多元价值搀杂发起式    基金主代码                                  024676   基金运作口头                               公约型通达式  基金合同胜仗日                             2025 年 7 月 11 日  基金处罚东说念主称号                         万家基金处罚有限公司  基金托管东说念主称号                        中国汲引银行股份有限公司               《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作     公告依据      处罚主义》、《万家多元价值搀杂型发起式证券投资基金基金合同》、               《万家多元价值搀杂型发起式证券投资基金招募施展书》 下属基金的基金简称         万家多元价值搀杂发起式 A                    万家多元价值搀杂发起式 C 下属基金的基金代码              024676                                024677 基金召募恳求获中国证监会注册的文号 中国证券监督处罚委员会证监许可20251194 号         基金召募期间                       自 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 9 日         验资机构称号                       立信司帐师事务所（稀零等闲结伴）  召募资金划入基金托管专户的日历                             2025 年 7 月 11 日  召募有用认购总户数（单元：户）                                     270                            万家多元价值混 万家多元价值混            份额类别              合发起式      合发起式                            统统                             A(024676) C(024677)  召募期间净认购金额（单元：元）           11,309,267.42       7,717,220.74      19,026,488.16   认购资金在召募期间产生的利息       （单元：元）               有用认购份额       11,309,267.42       7,717,220.74      19,026,488.16   召募份额              利息结转的份额             578.86             331.43            910.29  （单元：份）                   统统       11,309,846.28       7,717,552.17      19,027,398.45 其中：召募期间基 认购的基金份额 金处罚东说念主利用固有   （单元：份） 资金认购本基金情 占基金总份额比例     44.2110%     64.7899%      52.5578%    况     其他需要施展的事项 认购日历为 2025 认购日历为 2025            -                              年 7 月 8 日，认 年 7 月 8 日，认                              购费率为 1,000    购费率为 0                                  元/笔 其中：召募期间基 认购的基金份额 金处罚东说念主的从业东说念主  （单元：份） 员认购本基金情况 占基金总份额比例               0.0000%            0.0000%        0.0000% 召募期限届满基金是否合适法律章程规                                                      是   定的办理基金备案手续的要求 向中国证监会办理基金备案手续赢得书      面证明的日历 注：1、本基金合同胜仗前的信息露馅费、司帐师费和讼师费等用度不从基金财产中列支。 份；本基金的基金司理抓有本基金份额总量的数目区间为 0 份。                          抓有份额                          发起份额                                                                   发起份额承   神气     抓有份额总额          占基金总         发起份额总额           占基金总                                                                   诺抓有期限                          份额比例                          份额比例                                                                   自基金合同 基金处罚东说念主固  有资金                                                                   少于 3 年 基金处罚东说念主高                -            -              -                 -        - 级处罚东说念主员 基金司理等东说念主                -            -              -                 -        -   员 基金处罚东说念主股                -            -              -                 -        -   东   其他           -            -              -                 -        -                                                                   自基金合同   统统     10,000,388.92   52.5578%    10,000,388.92     52.5578%   胜仗日起不                                                                   少于 3 年   （1）基金处罚东说念主可把柄基金合同商定和骨子情况照章决定本基金运转办理申购、赎回 的具体日历，具体业务办理时期在干系业务公告中功令。   （2）基金份额抓有东说念主不错到本基金销售机构的网点进行交往证明和查询，也不错通过 本基金处罚东说念主的网站（www.wjasset.com）；客户作事电话：400-888-0800 查询交往证明情 况。   （3）本基金处罚东说念主应允以教悔信用、辛苦尽职的原则处罚和利用基金金钱，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发扬，敬请投资者注意 投资风险。                                         万家基金处罚有限公司